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    安徽自考服務網> 試題題庫列表頁> 簡述出納部門收取現金業務流程的控制要點。

    第五章 練習題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    簡述出納部門收取現金業務流程的控制要點。

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    企業應當定期檢查、清理銀行賬戶的開立和使用情況，下列有關說法錯誤的是（）

    • A、應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制
    • B、不得隨意開立多個賬戶
    • C、根據企業需要，可以由管理部門自行開立銀行賬戶
    • D、不得簽發、取得和轉讓沒有真實交易的票據

    企業向銀行送存現金、支票、銀行本票、銀行匯票時，應當填寫并送存銀行的憑證是（）

    • A、進賬單
    • B、送款單
    • C、存款單
    • D、收款單

    零星費用報銷支付現金的業務流程中，不涉及的控制要點是（）

    • A、費用報銷必須要有原始憑證
    • B、費用報銷前，必須由業務部門主管和會計部門主管審核批準
    • C、費用報銷后，必須由會計主管進行事后審核
    • D、定期進行賬賬核對

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